職位描述
一、崗位職責
1.日常資金管理
o負責公司人民幣及外幣收付款操作,包括跨境匯款、外匯結算、匯率申報等,確保符合外匯管理政策。
o每日核對銀行賬戶余額,編制《資金日報表》,確保賬實一致。
2.融資臺賬與資金預算
o協(xié)助管理公司融資臺賬,跟蹤貸款合同、還款計劃、利息計提等,定期與融資部門對賬。
o配合財務團隊編制月度/年度資金預算,監(jiān)控預算執(zhí)行情況,分析偏差原因并提出建議
3.財務合規(guī)與風控
o審核付款單據的合規(guī)性(如合同、發(fā)票、審批流程),規(guī)避資金風險。
o配合內外部審計,提供資金相關憑證及臺賬記錄。
4.管理公司銀行賬戶、財務印章及票據,定期歸檔資金憑證。
任職要求:
1.本科以上,財務相關專業(yè),持有初級會計職稱;
2.2年以上相關財務工作經驗,熟悉跨境支付流程、外匯結算及匯率風險管理;
3.軟件技能:熟練使用財務軟件(如用友、金蝶等)及辦公軟件(如Excel、Word等)。